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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
AN Terrains | 147 479.00 | 147 479.00 | | 147 479.00 |
AP Constructions | 820 868.00 | 136 811.00 | 684 057.00 | 820 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 941.00 | 759 863.00 | 162 077.00 | 921 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 044.00 | 1 102 910.00 | 846 134.00 | 1 949 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 187.00 | | 514 187.00 | 514 187.00 |
BZ Autres créances | 344 946.00 | | 344 946.00 | 344 946.00 |
CF Disponibilités | 110 238.00 | | 110 238.00 | 110 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 974.00 | | 1 007 974.00 | 1 007 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 018.00 | 1 102 910.00 | 1 854 109.00 | 2 957 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 727.00 | | | -99 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 585.00 | | | 210 585.00 |
DL TOTAL (I) | 120 858.00 | | | 120 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 519.00 | | | 687 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 403.00 | | | 788 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 687.00 | | | 59 687.00 |
EA Autres dettes | 197 641.00 | | | 197 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 251.00 | | | 1 733 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 109.00 | | | 1 854 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 335.00 | | | 1 166 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 056 824.00 | | 4 056 824.00 | 4 056 824.00 |
FG Production vendue services | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 052.00 | | 4 067 052.00 | 4 067 052.00 |
FM Production stockée | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 010 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 404.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 002.00 | | | 4 073 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 417.00 | | | 3 862 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 585.00 | | | 210 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 574.00 | | 157 469.00 | 1 791 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 518.00 | | 157 469.00 | 1 762 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 505.00 | 102 405.00 | | 1 000 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 449.00 | 102 405.00 | | 971 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 403.00 | 788 403.00 | | 788 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 641.00 | 197 641.00 | | 197 641.00 |
UX Autres créances clients | 514 187.00 | 514 187.00 | | 514 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 147 810.00 | 147 810.00 | | 147 810.00 |
VC Groupe et associés | 195 154.00 | 195 154.00 | | 195 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 317.00 | 112 401.00 | 459 394.00 | 679 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 394.00 | 861 394.00 | 3.00 | 861 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 251.00 | 1 166 335.00 | 459 394.00 | 1 733 251.00 |