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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
AN Terrains | 147 479.00 | 147 479.00 | | 147 479.00 |
AP Constructions | 820 868.00 | 54 725.00 | 766 144.00 | 820 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 471.00 | 739 546.00 | 24 926.00 | 764 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 791 575.00 | 1 000 505.00 | 791 070.00 | 1 791 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 935.00 | | 931 935.00 | 931 935.00 |
BZ Autres créances | 186 483.00 | | 186 483.00 | 186 483.00 |
CF Disponibilités | 181 427.00 | | 181 427.00 | 181 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 552.00 | | 1 335 552.00 | 1 335 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 127.00 | 1 000 505.00 | 2 126 622.00 | 3 127 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 727.00 | 25 515.00 | | -99 727.00 |
DL TOTAL (I) | -89 727.00 | 35 515.00 | | -89 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 612.00 | 13 733.00 | | 804 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 792.00 | 415 930.00 | | 932 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 568.00 | 26 097.00 | | 19 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 118.00 | | |
EA Autres dettes | 459 376.00 | 801 690.00 | | 459 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 349.00 | 1 277 567.00 | | 2 216 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 622.00 | 1 313 082.00 | | 2 126 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 277 567.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 801 154.00 | | 3 801 154.00 | 3 801 154.00 |
FG Production vendue services | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 194.00 | | 3 864 194.00 | 3 864 194.00 |
FM Production stockée | | | 1 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 515.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 834.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 763.00 | 3 716 887.00 | | 3 865 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 490.00 | 3 691 372.00 | | 3 965 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 727.00 | 25 515.00 | | -99 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 579.00 | | 820 868.00 | 998 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 873.00 | 1 791 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 873.00 | 1 762 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 523.00 | | 820 868.00 | 969 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 990.00 | 362 515.00 | | 637 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 934.00 | 362 515.00 | | 608 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 792.00 | 932 792.00 | | 932 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 530.00 | 174 530.00 | | 174 530.00 |
UX Autres créances clients | 931 935.00 | 931 935.00 | | 931 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 173 595.00 | 173 595.00 | | 173 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 757.00 | 111 439.00 | 455 462.00 | 790 757.00 |
VI Groupe et associés | 284 846.00 | 284 846.00 | | 284 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 683.00 | | | 120 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 418.00 | 1 118 418.00 | | 1 118 418.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 349.00 | 1 537 031.00 | 455 462.00 | 2 216 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |