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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 563.00 | 1 647.00 | 4 917.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 711 404.00 | 1 647.00 | 13 709 757.00 | 13 711 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
BZ Autres créances | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
CF Disponibilités | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 814.00 | | 110 814.00 | 110 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 822 218.00 | 1 647.00 | 13 820 571.00 | 13 822 218.00 |
CU Autres participations | 13 704 841.00 | | 13 704 841.00 | 13 704 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 684 485.00 | | | 7 684 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 588.00 | | | -545 588.00 |
DK Provisions réglementées | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
DL TOTAL (I) | 7 158 775.00 | | | 7 158 775.00 |
DP Provisions pour risques | 141 585.00 | | | 141 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 585.00 | | | 141 585.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 348 721.00 | | | 6 348 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
EA Autres dettes | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 520 211.00 | | | 6 520 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 820 571.00 | | | 13 820 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 524.00 | | | 121 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 382.00 | | 441 382.00 | 441 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 382.00 | | 441 382.00 | 441 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 878.00 | | | -49 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 161.00 | | | 444 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 749.00 | | | 989 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 588.00 | | | -545 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 711 404.00 | | | 13 711 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 704 841.00 | | | 13 704 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 711 404.00 | | | 13 711 404.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 704 841.00 | | | 13 704 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 647.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 647.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 878.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161 463.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 348 721.00 | | | 6 348 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
UX Autres créances clients | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VB T. V. A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VC Groupe et associés | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 348 721.00 | | | 6 348 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 516.00 | 101 516.00 | | 101 516.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 470 245.00 | 121 524.00 | | 6 470 245.00 |