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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 598 021.00 | | 8 598 021.00 | 8 598 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 875 699.00 | 6 563.00 | 12 869 135.00 | 12 875 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 464.00 | | 540 464.00 | 540 464.00 |
BZ Autres créances | 989 278.00 | | 989 278.00 | 989 278.00 |
CF Disponibilités | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 428.00 | | 1 627 428.00 | 1 627 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 503 126.00 | 6 563.00 | 14 496 563.00 | 14 503 126.00 |
CU Autres participations | 4 271 114.00 | | 4 271 114.00 | 4 271 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 984 485.00 | 7 984 485.00 | | 7 984 485.00 |
DH Report à nouveau | -1 801 263.00 | -1 172 919.00 | | -1 801 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 257.00 | -628 344.00 | | -749 257.00 |
DK Provisions réglementées | 97 464.00 | 71 561.00 | | 97 464.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531 429.00 | 6 254 783.00 | | 5 531 429.00 |
DP Provisions pour risques | 703 324.00 | 507 014.00 | | 703 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 324.00 | 507 014.00 | | 703 324.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 561 378.00 | 7 124 404.00 | | 7 561 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 45.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 243.00 | | | 354 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 17 360.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 068.00 | 34 342.00 | | 104 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 741.00 | 134 455.00 | | 231 741.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 206 122.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 261 811.00 | 7 516 728.00 | | 8 261 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 496 563.00 | 14 278 524.00 | | 14 496 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 732.00 | | 1 212 732.00 | 1 212 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 732.00 | | 1 212 732.00 | 1 212 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 458.00 | 25 903.00 | | 93 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 458.00 | -25 903.00 | | -93 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 706.00 | 829 451.00 | | 1 243 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 963.00 | 1 457 795.00 | | 1 992 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 257.00 | -628 344.00 | | -749 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 710 604.00 | | 10 993 941.00 | 13 710 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 828 847.00 | 12 869 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 828 847.00 | 12 875 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 704 041.00 | | 10 993 941.00 | 13 704 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 023.00 | 540.00 | | 6 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 023.00 | 540.00 | | 6 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 561.00 | 25 903.00 | | 71 561.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 014.00 | 196 310.00 | | 507 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 574.00 | 222 213.00 | | 578 574.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 196 310.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 561 378.00 | | 7 561 378.00 | 7 561 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 068.00 | 104 068.00 | | 104 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 549.00 | 106 549.00 | | 106 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 598 021.00 | | 8 598 021.00 | 8 598 021.00 |
UX Autres créances clients | 540 464.00 | 540 464.00 | | 540 464.00 |
VB T. V. A. | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VC Groupe et associés | 947 674.00 | 947 674.00 | | 947 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 354 243.00 | 354 243.00 | | 354 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 132 887.00 | 1 534 866.00 | 8 598 021.00 | 10 132 887.00 |
VW T.V.A. | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 251 811.00 | 690 433.00 | 7 561 378.00 | 8 251 811.00 |