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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 563.00 | 6 023.00 | 541.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 710 604.00 | 6 023.00 | 13 704 581.00 | 13 710 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 776.00 | | 119 776.00 | 119 776.00 |
BZ Autres créances | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
CF Disponibilités | 315 242.00 | | 315 242.00 | 315 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 943.00 | | 573 943.00 | 573 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 284 547.00 | 6 023.00 | 14 278 524.00 | 14 284 547.00 |
CU Autres participations | 13 704 041.00 | | 13 704 041.00 | 13 704 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 984 485.00 | 7 684 485.00 | | 7 984 485.00 |
DH Report à nouveau | -1 172 919.00 | -545 588.00 | | -1 172 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 344.00 | -627 331.00 | | -628 344.00 |
DK Provisions réglementées | 71 561.00 | 45 658.00 | | 71 561.00 |
DL TOTAL (I) | 6 254 783.00 | 6 557 223.00 | | 6 254 783.00 |
DP Provisions pour risques | 507 014.00 | 323 551.00 | | 507 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 014.00 | 323 551.00 | | 507 014.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 124 404.00 | 6 725 874.00 | | 7 124 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 342.00 | 44 736.00 | | 34 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 455.00 | 89 072.00 | | 134 455.00 |
EA Autres dettes | 206 122.00 | 157 405.00 | | 206 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 516 728.00 | 7 017 127.00 | | 7 516 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 278 524.00 | 13 897 901.00 | | 14 278 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 126.00 | | 824 126.00 | 824 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 126.00 | | 824 126.00 | 824 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 903.00 | 25 904.00 | | 25 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 903.00 | 25 904.00 | | 25 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 903.00 | -25 779.00 | | -25 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 451.00 | 805 262.00 | | 829 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 795.00 | 1 432 594.00 | | 1 457 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 344.00 | -627 331.00 | | -628 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 710 604.00 | | 13 710 604.00 | 13 710 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 704 041.00 | 13 704 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 710 604.00 | 13 710 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 563.00 | 6 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 704 041.00 | | 13 704 041.00 | 13 704 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835.00 | 2 188.00 | | 3 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 835.00 | 2 188.00 | | 3 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 658.00 | 25 903.00 | | 45 658.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 551.00 | 183 462.00 | | 323 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 209.00 | 209 365.00 | | 369 209.00 |
UG ‐ Financières | | 183 462.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 124 404.00 | | 7 124 404.00 | 7 124 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 886.00 | 90 886.00 | | 90 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 122.00 | 206 122.00 | | 206 122.00 |
UX Autres créances clients | 119 776.00 | 119 776.00 | | 119 776.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VC Groupe et associés | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 921.00 | 181 921.00 | | 181 921.00 |
VW T.V.A. | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 499 368.00 | 374 964.00 | 7 124 404.00 | 7 499 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | 16 448.00 | | 3 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 320.00 | 48 636.00 | | 55 320.00 |
ST Autres comptes | 440 161.00 | 440 490.00 | | 440 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 507.00 | 4 178.00 | | 4 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 161.00 | 20 626.00 | | 8 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 932.00 | 141 216.00 | | 161 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 992.00 | 87 036.00 | | 94 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 481.00 | 489 125.00 | | 495 481.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |