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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 546.00 | | 1 038 546.00 | 1 038 546.00 |
AP Constructions | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 299.00 | 19 809.00 | 2 490.00 | 22 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 486.00 | 140 628.00 | 36 857.00 | 177 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 928.00 | 182 894.00 | 1 082 034.00 | 1 264 928.00 |
BT Marchandises | 144 595.00 | | 144 595.00 | 144 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BZ Autres créances | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
CF Disponibilités | 203 564.00 | | 203 564.00 | 203 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 309.00 | | 426 309.00 | 426 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 237.00 | 182 894.00 | 1 508 343.00 | 1 691 237.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 030 246.00 | 486 907.00 | | 1 030 246.00 |
DH Report à nouveau | | 549 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 318.00 | 133 692.00 | | 106 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 949.00 | 1 178 631.00 | | 1 144 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101.00 | 14 609.00 | | 2 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 175.00 | 68 851.00 | | 118 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 494.00 | 185 873.00 | | 187 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 621.00 | 64 381.00 | | 55 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 393.00 | 333 715.00 | | 363 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 343.00 | 1 512 346.00 | | 1 508 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 393.00 | 331 613.00 | | 363 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 549.00 | | 3 143.00 | 1 263 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 1 264 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 220 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 908.00 | | | 1 039 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 501.00 | | 3 143.00 | 219 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 510.00 | 13 148.00 | 1 764.00 | 171 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 148.00 | 13 148.00 | 1 764.00 | 170 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 494.00 | 187 494.00 | | 187 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VI Groupe et associés | 118 175.00 | 118 175.00 | | 118 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 393.00 | 363 393.00 | | 363 393.00 |