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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 546.00 | | 1 038 546.00 | 1 038 546.00 |
AP Constructions | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 630.00 | 27 739.00 | 1 891.00 | 29 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 991.00 | 161 253.00 | 19 737.00 | 180 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 764.00 | 211 449.00 | 1 064 315.00 | 1 275 764.00 |
BT Marchandises | 139 782.00 | | 139 782.00 | 139 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
BZ Autres créances | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CF Disponibilités | 309 582.00 | | 309 582.00 | 309 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 009.00 | | 515 009.00 | 515 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 773.00 | 211 449.00 | 1 579 324.00 | 1 790 773.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 921 716.00 | 961 260.00 | | 921 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 587.00 | 110 456.00 | | 174 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 688.00 | 1 080 101.00 | | 1 104 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 305.00 | 172 364.00 | | 219 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 229.00 | 179 894.00 | | 182 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 100.00 | 52 556.00 | | 73 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 635.00 | 404 815.00 | | 474 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 324.00 | 1 484 916.00 | | 1 579 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 305.00 | | | 219 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 258.00 | | 3 505.00 | 1 272 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 908.00 | | | 1 039 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 210.00 | | 3 505.00 | 228 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 227.00 | 8 221.00 | | 203 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 865.00 | 8 221.00 | | 201 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 229.00 | 182 229.00 | | 182 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VI Groupe et associés | 219 305.00 | 219 305.00 | | 219 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 635.00 | 474 635.00 | | 474 635.00 |