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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 546.00 | | 1 038 546.00 | 1 038 546.00 |
AP Constructions | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 630.00 | 24 683.00 | 4 947.00 | 29 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 486.00 | 156 088.00 | 21 397.00 | 177 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 258.00 | 203 227.00 | 1 069 031.00 | 1 272 258.00 |
BT Marchandises | 127 477.00 | | 127 477.00 | 127 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
BZ Autres créances | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CF Disponibilités | 216 640.00 | | 216 640.00 | 216 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 885.00 | | 415 885.00 | 415 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 144.00 | 203 227.00 | 1 484 916.00 | 1 688 144.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 961 260.00 | 996 565.00 | | 961 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 456.00 | 104 695.00 | | 110 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 101.00 | 1 109 645.00 | | 1 080 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 364.00 | 167 860.00 | | 172 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 894.00 | 187 177.00 | | 179 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 556.00 | 52 905.00 | | 52 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 815.00 | 407 943.00 | | 404 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 916.00 | 1 517 588.00 | | 1 484 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 815.00 | 407 943.00 | | 404 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 488.00 | | 2 770.00 | 1 269 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 908.00 | | | 1 039 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 440.00 | | 2 770.00 | 225 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 843.00 | 10 383.00 | | 192 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 481.00 | 10 383.00 | | 191 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 894.00 | 179 894.00 | | 179 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VI Groupe et associés | 172 364.00 | 172 364.00 | | 172 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 815.00 | 404 815.00 | | 404 815.00 |