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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 794.00 | 16 539.00 | 22 255.00 | 38 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 794.00 | 16 539.00 | 42 255.00 | 58 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 407.00 | 124 960.00 | 369 447.00 | 494 407.00 |
BZ Autres créances | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
CF Disponibilités | 758 893.00 | | 758 893.00 | 758 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 311.00 | 124 960.00 | 1 166 351.00 | 1 291 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 105.00 | 141 499.00 | 1 208 606.00 | 1 350 105.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 258.00 | 2 961.00 | | 39 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 923.00 | 90 535.00 | | 174 923.00 |
DL TOTAL (I) | 319 182.00 | 144 258.00 | | 319 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 208.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 011.00 | 82 843.00 | | 522 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 374.00 | 140 509.00 | | 367 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 425.00 | 223 560.00 | | 889 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 606.00 | 367 818.00 | | 1 208 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 425.00 | 223 560.00 | | 889 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 149 451.00 | | 3 149 451.00 | 3 149 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 451.00 | | 3 149 451.00 | 3 149 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 698.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 533.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 533.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -533.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 442.00 | 28 483.00 | | 54 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 090.00 | 1 354 026.00 | | 3 171 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 167.00 | 1 263 491.00 | | 2 996 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 923.00 | 90 535.00 | | 174 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 181.00 | | 9 613.00 | 49 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 181.00 | | 9 613.00 | 29 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808.00 | 10 731.00 | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 808.00 | 10 731.00 | | 5 808.00 |