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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 254.00 | 23 934.00 | 22 319.00 | 46 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 254.00 | 23 934.00 | 42 319.00 | 66 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 104.00 | | 827 104.00 | 827 104.00 |
BZ Autres créances | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CF Disponibilités | 248 658.00 | | 248 658.00 | 248 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 984.00 | | 1 103 984.00 | 1 103 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 238.00 | 23 934.00 | 1 146 303.00 | 1 170 238.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 182.00 | 39 258.00 | | 209 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 778.00 | 174 923.00 | | 68 778.00 |
DL TOTAL (I) | 387 959.00 | 319 182.00 | | 387 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 412.00 | 522 011.00 | | 435 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 430.00 | 367 374.00 | | 321 430.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 344.00 | 889 425.00 | | 758 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 303.00 | 1 208 606.00 | | 1 146 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 344.00 | 889 425.00 | | 758 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 794.00 | | 14 477.00 | 58 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 017.00 | 66 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 017.00 | 46 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 794.00 | | 14 477.00 | 38 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 539.00 | 12 287.00 | 4 891.00 | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 539.00 | 12 287.00 | 4 891.00 | 16 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 960.00 | | 124 960.00 | 124 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 960.00 | | 124 960.00 | 124 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 960.00 | | 124 960.00 | 124 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 412.00 | 435 412.00 | | 435 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 827 104.00 | 827 104.00 | | 827 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 326.00 | 855 326.00 | | 855 326.00 |
VW T.V.A. | 241 202.00 | 241 202.00 | | 241 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 344.00 | 758 344.00 | | 758 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | 2 257.00 | | 5 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 109.00 | 28 787.00 | | 75 109.00 |
ST Autres comptes | 340 283.00 | 152 803.00 | | 340 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 125.00 | 324 388.00 | | 199 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 469 823.00 | | | 469 823.00 |
YT Sous‐traitance | 956 565.00 | 595 415.00 | | 956 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 323.00 | 137 329.00 | | 32 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | 1 833.00 | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 838.00 | 4 090.00 | | 7 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 986.00 | 634 274.00 | | 727 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 812.00 | 461 165.00 | | 561 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 603 405.00 | 1 238 721.00 | | 1 603 405.00 |