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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720.00 | 924.00 | 2 796.00 | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 057.00 | 36 653.00 | 21 404.00 | 58 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 777.00 | 37 577.00 | 44 200.00 | 81 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
BN En cours de production de biens | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 653.00 | | 1 605 653.00 | 1 605 653.00 |
BZ Autres créances | 204 400.00 | | 204 400.00 | 204 400.00 |
CF Disponibilités | 317 047.00 | | 317 047.00 | 317 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 086.00 | | 2 216 086.00 | 2 216 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 864.00 | 37 577.00 | 2 260 287.00 | 2 297 864.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 959.00 | 209 182.00 | | 277 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 397.00 | 68 778.00 | | 44 397.00 |
DL TOTAL (I) | 432 356.00 | 387 959.00 | | 432 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 40.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 756.00 | 435 412.00 | | 790 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 188.00 | 321 430.00 | | 536 188.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 1 462.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 931.00 | 758 344.00 | | 1 827 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 287.00 | 1 146 303.00 | | 2 260 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 931.00 | 758 344.00 | | 1 327 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 787 288.00 | | 4 787 288.00 | 4 787 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 787 288.00 | | 4 787 288.00 | 4 787 288.00 |
FM Production stockée | | | 36 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 957.00 | 16 811.00 | | 41 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 692.00 | 1 008.00 | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973.00 | 28 130.00 | | 6 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 973.00 | 30 256.00 | | 6 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 973.00 | -28 756.00 | | -6 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 31 121.00 | | 10 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 785.00 | 3 795 991.00 | | 4 877 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 389.00 | 3 727 213.00 | | 4 833 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 397.00 | 68 778.00 | | 44 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 957.00 | 116 153.00 | | 42 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 254.00 | | 15 523.00 | 66 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 254.00 | | 15 523.00 | 46 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 934.00 | 13 642.00 | | 23 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 934.00 | 13 642.00 | | 23 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 756.00 | 790 756.00 | | 790 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 653.00 | 1 605 653.00 | | 1 605 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VB T. V. A. | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VC Groupe et associés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 796.00 | 147 786.00 | | 147 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 053.00 | 1 810 053.00 | | 1 810 053.00 |
VW T.V.A. | 410 816.00 | 410 816.00 | | 410 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 931.00 | 1 327 931.00 | | 1 327 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 241.00 | 5 066.00 | | 48 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 389.00 | 75 109.00 | | 99 389.00 |
ST Autres comptes | 230 621.00 | 340 283.00 | | 230 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 233.00 | 199 125.00 | | 264 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 393 491.00 | 469 623.00 | | 393 491.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104 214.00 | 956 565.00 | | 1 104 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 466 258.00 | 32 323.00 | | 466 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 792.00 | 2 772.00 | | 2 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 033.00 | 7 838.00 | | 51 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 021.00 | 727 986.00 | | 937 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 214.00 | 561 812.00 | | 784 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 164 715.00 | 1 603 405.00 | | 2 164 715.00 |