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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 410.00 | 28 020.00 | 12 390.00 | 40 410.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 512.00 | 28 673.00 | 58 839.00 | 87 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
060 Stock marchandises | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
084 Disponibilités | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
110 Total général Actif | 119 862.00 | 28 673.00 | 91 189.00 | 119 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 510.00 | 365 008.00 | | 330 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 600.00 | | |
230 Autres produits | 849.00 | 3 745.00 | | 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 359.00 | 369 354.00 | | 331 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 477.00 | 235 424.00 | | 226 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 708.00 | 200.00 | | 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 595.00 | 5 249.00 | | 2 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 245.00 | -2 973.00 | | 2 245.00 |
242 Autres charges externes. | 43 182.00 | 50 219.00 | | 43 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 202.00 | 8 511.00 | | 9 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 15 177.00 | 19 760.00 | | 15 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 644.00 | 572.00 | | 2 644.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 68.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 240.00 | 367 030.00 | | 332 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -882.00 | 2 324.00 | | -882.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | 4 308.00 | | 1 350.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 132.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 272.00 | 4 132.00 | | 3 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 441.00 | 2 367.00 | | -3 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 036.00 | | | 14 036.00 |