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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 013.00 | 29 140.00 | 11 873.00 | 41 013.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 462.00 | 29 140.00 | 58 323.00 | 87 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
060 Stock marchandises | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
072 Créances – Autres | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
084 Disponibilités | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
110 Total général Actif | 115 265.00 | 29 140.00 | 86 126.00 | 115 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 505.00 | 330 510.00 | | 355 505.00 |
230 Autres produits | 2 055.00 | 849.00 | | 2 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 560.00 | 331 359.00 | | 357 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 046.00 | 226 477.00 | | 234 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129.00 | 708.00 | | -129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 524.00 | 2 595.00 | | 1 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -602.00 | 2 245.00 | | -602.00 |
242 Autres charges externes. | 43 951.00 | 43 182.00 | | 43 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 212.00 | 9 202.00 | | 8 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 23 349.00 | 15 177.00 | | 23 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 727.00 | 2 644.00 | | 2 727.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 10.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 129.00 | 332 240.00 | | 353 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 431.00 | -882.00 | | 4 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 920.00 | 1 350.00 | | 2 920.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 638.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 143.00 | 3 272.00 | | 5 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 841.00 | -3 441.00 | | 1 841.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 064.00 | | | 14 064.00 |