| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 777.00 | 26 533.00 | 2 244.00 | 28 777.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 879.00 | 27 185.00 | 48 694.00 | 75 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
060 Stock marchandises | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
072 Créances – Autres | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
084 Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
110 Total général Actif | 87 920.00 | 27 185.00 | 60 735.00 | 87 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 184.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 341.00 | 335 072.00 | | 349 341.00 |
230 Autres produits | 13 401.00 | 1 051.00 | | 13 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 742.00 | 336 123.00 | | 362 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 076.00 | 230 956.00 | | 228 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | 1 093.00 | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 263.00 | 3 105.00 | | 3 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 607.00 | -1 538.00 | | 607.00 |
242 Autres charges externes. | 49 815.00 | 44 497.00 | | 49 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | 3 890.00 | | 5 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 21 078.00 | 14 337.00 | | 21 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 372.00 | | |
262 Autres charges | 13 388.00 | 11.00 | | 13 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 768.00 | 340 294.00 | | 356 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 974.00 | -4 171.00 | | 5 974.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 945.00 | 2 079.00 | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 136.00 | 342.00 | | 2 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 895.00 | -6 590.00 | | 2 895.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 372.00 | | | 13 372.00 |