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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 170 434.00 | 141 695.00 | 28 739.00 | 170 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 955.00 | 56 738.00 | 15 216.00 | 71 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 332.00 | 76 537.00 | 6 795.00 | 83 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 089.00 | 298 238.00 | 144 850.00 | 443 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 739.00 | | 512 739.00 | 512 739.00 |
BZ Autres créances | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CF Disponibilités | 1 068 681.00 | | 1 068 681.00 | 1 068 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 480.00 | | 1 619 480.00 | 1 619 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 568.00 | 298 238.00 | 1 764 330.00 | 2 062 568.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 391 798.00 | | | 391 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 592.00 | | | 457 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 390.00 | | | 1 069 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 383.00 | | | 144 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 806.00 | | | 226 806.00 |
EA Autres dettes | 235 629.00 | | | 235 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 940.00 | | | 694 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 330.00 | | | 1 764 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 940.00 | | | 694 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 787.00 | | | 74 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 932 348.00 | | 2 932 348.00 | 2 932 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 348.00 | | 2 932 348.00 | 2 932 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 880.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 384.00 | | | 141 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 693.00 | | | 2 988 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 101.00 | | | 2 531 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 592.00 | | | 457 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 751.00 | | 11 452.00 | 432 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115.00 | 443 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | 325 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 937.00 | | | 104 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 384.00 | | 11 452.00 | 315 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 534.00 | 18 880.00 | 976.00 | 270 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 066.00 | 18 880.00 | 976.00 | 257 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 923.00 | | 1 123.00 | 10 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 923.00 | | 1 123.00 | 10 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 383.00 | 144 383.00 | | 144 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 629.00 | 235 629.00 | | 235 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 512 739.00 | 512 739.00 | | 512 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 453.00 | 523 823.00 | 2 630.00 | 526 453.00 |
VW T.V.A. | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 940.00 | 694 940.00 | | 694 940.00 |