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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 170 434.00 | 152 788.00 | 17 646.00 | 170 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 268.00 | 52 080.00 | 11 189.00 | 63 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 404.00 | 86 094.00 | 7 310.00 | 93 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 644.00 | 304 430.00 | 130 214.00 | 434 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 700.00 | 6 064.00 | 826 637.00 | 832 700.00 |
BZ Autres créances | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CF Disponibilités | 990 611.00 | | 990 611.00 | 990 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 857.00 | 6 064.00 | 1 860 794.00 | 1 866 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 501.00 | 310 494.00 | 1 991 008.00 | 2 301 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 626 857.00 | | | 626 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 784.00 | | | 514 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 641.00 | | | 1 361 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 805.00 | | | 116 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 777.00 | | | 134 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 548.00 | | | 281 548.00 |
EA Autres dettes | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 366.00 | | | 629 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 008.00 | | | 1 991 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 366.00 | | | 629 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 805.00 | | | 116 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 457 376.00 | | 3 457 376.00 | 3 457 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 376.00 | | 3 457 376.00 | 3 457 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 425.00 | | | -10 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 619.00 | | | 195 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 446.00 | | | 3 493 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 662.00 | | | 2 978 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 784.00 | | | 514 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 585.00 | | 5 431.00 | 440 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 830.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 372.00 | 434 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 327 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 937.00 | | | 104 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 217.00 | | 5 431.00 | 323 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 897.00 | 18 075.00 | 1 542.00 | 287 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 429.00 | 18 075.00 | 1 542.00 | 274 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 314.00 | 5 750.00 | | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 114.00 | 5 750.00 | 9 800.00 | 10 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 114.00 | 5 750.00 | 11 800.00 | 12 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 750.00 | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 777.00 | 134 777.00 | | 134 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 832 700.00 | 832 700.00 | | 832 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 805.00 | 116 805.00 | | 116 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 691.00 | 843 091.00 | 2 600.00 | 845 691.00 |
VW T.V.A. | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 366.00 | 629 366.00 | | 629 366.00 |