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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 910.00 | 9 074.00 | 2 836.00 | 11 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 035.00 | 61 724.00 | 38 312.00 | 100 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 802.00 | 96 108.00 | 638 694.00 | 734 802.00 |
BT Marchandises | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CF Disponibilités | 135 983.00 | | 135 983.00 | 135 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 616.00 | | 206 616.00 | 206 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 418.00 | 96 108.00 | 845 310.00 | 941 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 498 919.00 | 530 705.00 | | 498 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 007.00 | 68 214.00 | | 129 007.00 |
DL TOTAL (I) | 636 396.00 | 607 389.00 | | 636 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 255.00 | 62 435.00 | | 62 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 954.00 | 88 147.00 | | 76 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 617.00 | 40 355.00 | | 55 617.00 |
EA Autres dettes | 14 088.00 | 35 070.00 | | 14 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 914.00 | 226 006.00 | | 208 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 310.00 | 833 395.00 | | 845 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 460.00 | | 1 199 460.00 | 1 199 460.00 |
FG Production vendue services | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 175.00 | | 1 284 175.00 | 1 284 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | 2.00 | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | 2.00 | | 3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 313.00 | 223.00 | | 12 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 313.00 | 223.00 | | 12 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 241.00 | -220.00 | | -9 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 498.00 | 19 662.00 | | 36 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 246.00 | 1 128 264.00 | | 1 287 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 239.00 | 1 060 050.00 | | 1 158 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 007.00 | 68 214.00 | | 129 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 922.00 | | 4 880.00 | 729 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 066.00 | | 4 880.00 | 107 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 096.00 | 13 012.00 | | 83 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 786.00 | 13 012.00 | | 57 786.00 |