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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 974.00 | 11 213.00 | 3 761.00 | 14 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 252.00 | 86 450.00 | 25 802.00 | 112 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 082.00 | 122 972.00 | 627 110.00 | 750 082.00 |
BT Marchandises | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
BZ Autres créances | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CF Disponibilités | 199 951.00 | | 199 951.00 | 199 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 640.00 | | 248 640.00 | 248 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 722.00 | 122 972.00 | 875 750.00 | 998 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 325 340.00 | 547 926.00 | | 325 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 897.00 | 177 414.00 | | 162 897.00 |
DL TOTAL (I) | 496 707.00 | 733 810.00 | | 496 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 645.00 | 107 590.00 | | 112 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 901.00 | 66 498.00 | | 53 901.00 |
EA Autres dettes | 150 322.00 | 6 381.00 | | 150 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 043.00 | 242 644.00 | | 379 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 750.00 | 976 454.00 | | 875 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 043.00 | 180 469.00 | | 379 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 230.00 | | 1 680 230.00 | 1 680 230.00 |
FG Production vendue services | 93 140.00 | | 93 140.00 | 93 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 370.00 | | 1 773 370.00 | 1 773 370.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 531.00 | 1 912.00 | | 6 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 531.00 | 1 912.00 | | 6 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 530.00 | 1 888.00 | | 6 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 466.00 | 62 111.00 | | 56 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 902.00 | 1 473 733.00 | | 1 779 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 005.00 | 1 296 319.00 | | 1 617 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 897.00 | 177 414.00 | | 162 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | 2 716.00 | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 599.00 | | 8 483.00 | 741 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 742.00 | | 8 483.00 | 118 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 577.00 | 13 395.00 | | 109 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 267.00 | 13 395.00 | | 84 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 322.00 | 150 322.00 | | 150 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
UX Autres créances clients | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VI Groupe et associés | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 043.00 | 379 043.00 | | 379 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 821.00 | 9 888.00 | | 8 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 561.00 | 663.00 | | 1 561.00 |
ST Autres comptes | 22 190.00 | 17 140.00 | | 22 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 078.00 | 60 048.00 | | 60 078.00 |
YT Sous‐traitance | 14 605.00 | 13 654.00 | | 14 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | 2 859.00 | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 597.00 | 12 747.00 | | 11 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 041.00 | 92 075.00 | | 111 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 874.00 | 79 121.00 | | 18 874.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 433.00 | 91 505.00 | | 98 433.00 |