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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 974.00 | 12 434.00 | 2 540.00 | 14 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 252.00 | 97 487.00 | 14 765.00 | 112 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 082.00 | 135 230.00 | 614 852.00 | 750 082.00 |
BT Marchandises | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
BZ Autres créances | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
CF Disponibilités | 199 964.00 | | 199 964.00 | 199 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 539.00 | | 302 539.00 | 302 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 621.00 | 135 230.00 | 917 391.00 | 1 052 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 488 237.00 | 325 340.00 | | 488 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 375.00 | 162 897.00 | | 115 375.00 |
DL TOTAL (I) | 612 082.00 | 496 707.00 | | 612 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 315.00 | 62 175.00 | | 162 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 367.00 | 112 645.00 | | 98 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 627.00 | 53 901.00 | | 44 627.00 |
EA Autres dettes | | 150 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 308.00 | 379 043.00 | | 305 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 391.00 | 875 750.00 | | 917 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 308.00 | 379 043.00 | | 305 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 863.00 | | 1 532 863.00 | 1 532 863.00 |
FG Production vendue services | 96 357.00 | | 96 357.00 | 96 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 220.00 | | 1 629 220.00 | 1 629 220.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 258.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 388.00 | | | 1 629 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 013.00 | | | 1 514 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 375.00 | | | 115 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 082.00 | | | 750 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 972.00 | 21 506.00 | 9 248.00 | 122 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 662.00 | 21 506.00 | 9 248.00 | 97 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 367.00 | 98 367.00 | | 98 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
UX Autres créances clients | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VI Groupe et associés | 162 315.00 | 162 315.00 | | 162 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 957.00 | 106 957.00 | | 106 957.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 308.00 | 305 308.00 | | 305 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
ST Autres comptes | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 400.00 | | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 514.00 | | | 98 514.00 |