| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 627.00 | 90 195.00 | 16 432.00 | 106 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 209.00 | 18 151.00 | 3 058.00 | 21 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 952.00 | 108 347.00 | 28 605.00 | 136 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 448.00 | | 171 448.00 | 171 448.00 |
BZ Autres créances | 97 592.00 | | 97 592.00 | 97 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
CF Disponibilités | 135 004.00 | | 135 004.00 | 135 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 813.00 | | 516 813.00 | 516 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 765.00 | 108 347.00 | 545 418.00 | 653 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 123.00 | 80 258.00 | | 115 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 003.00 | 36 065.00 | | 40 003.00 |
DL TOTAL (I) | 177 126.00 | 137 123.00 | | 177 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 620.00 | 61 198.00 | | 59 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 566.00 | 105 668.00 | | 133 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 753.00 | 105 550.00 | | 143 753.00 |
EA Autres dettes | 31 354.00 | 30 650.00 | | 31 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 293.00 | 306 532.00 | | 368 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 418.00 | 443 655.00 | | 545 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 293.00 | 306 532.00 | | 368 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 755.00 | | 1 573 755.00 | 1 573 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 755.00 | | 1 573 755.00 | 1 573 755.00 |
FM Production stockée | | | 20 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 743.00 | |
GE Autres charges | | | 61 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 065.00 | 790.00 | | -3 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 564.00 | 3 132.00 | | 11 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 564.00 | 3 132.00 | | 11 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 493.00 | 5 564.00 | | 4 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | 3 891.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | 9 455.00 | | 5 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 247.00 | -6 323.00 | | 6 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 925.00 | 1 504 383.00 | | 1 650 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 922.00 | 1 468 318.00 | | 1 610 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 003.00 | 36 065.00 | | 40 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 846.00 | | 12 017.00 | 144 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 911.00 | 136 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 911.00 | 127 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 938.00 | | 11 810.00 | 135 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 908.00 | | 207.00 | 8 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 691.00 | 12 566.00 | 19 911.00 | 115 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 691.00 | 12 566.00 | 19 911.00 | 115 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 159 317.00 | 159 317.00 | | 159 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VB T. V. A. | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VI Groupe et associés | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VP Divers | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 988.00 | 284 988.00 | | 284 988.00 |
VW T.V.A. | 85 985.00 | 85 985.00 | | 85 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 293.00 | 368 293.00 | | 368 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 756.00 | 8 694.00 | | 8 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 575.00 | 13 534.00 | | 7 575.00 |
ST Autres comptes | 122 968.00 | 92 143.00 | | 122 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 647.00 | 29 267.00 | | 26 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 301.00 | 22 817.00 | | 28 301.00 |
YT Sous‐traitance | 518 674.00 | 514 500.00 | | 518 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | 3 310.00 | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 731.00 | 12 004.00 | | 10 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 014.00 | 245 225.00 | | 267 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 218.00 | 116 372.00 | | 200 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 188.00 | 649 443.00 | | 680 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |