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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 879.00 | 110 150.00 | 29 729.00 | 139 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 222.00 | 25 015.00 | 30 207.00 | 55 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 750.00 | 135 165.00 | 74 586.00 | 209 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BN En cours de production de biens | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 262.00 | | 365 262.00 | 365 262.00 |
BZ Autres créances | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
CF Disponibilités | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 026.00 | | 532 026.00 | 532 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 776.00 | 135 165.00 | 606 611.00 | 741 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 597.00 | 155 126.00 | | 168 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 441.00 | 13 471.00 | | 8 441.00 |
DL TOTAL (I) | 199 038.00 | 190 597.00 | | 199 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 049.00 | 15 738.00 | | 31 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 276.00 | 58 140.00 | | 58 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 915.00 | 131 150.00 | | 184 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 334.00 | 94 741.00 | | 133 334.00 |
EA Autres dettes | | 31 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 574.00 | 331 126.00 | | 407 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 611.00 | 521 723.00 | | 606 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 623.00 | 322 569.00 | | 390 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 145.00 | | 1 647 145.00 | 1 647 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 145.00 | | 1 647 145.00 | 1 647 145.00 |
FM Production stockée | | | 10 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 039.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 865.00 | 4 964.00 | | 11 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | 7 127.00 | | 1 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | 9 879.00 | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 267.00 | -9 879.00 | | 23 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | -2 086.00 | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 879.00 | 1 329 787.00 | | 1 695 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 438.00 | 1 316 316.00 | | 1 687 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 441.00 | 13 471.00 | | 8 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 070.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 439.00 | | 43 311.00 | 166 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 797.00 | | 38 303.00 | 156 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 642.00 | | 5 008.00 | 9 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 126.00 | 16 039.00 | | 119 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 126.00 | 16 039.00 | | 119 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 915.00 | 184 915.00 | | 184 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
UX Autres créances clients | 348 495.00 | 348 495.00 | | 348 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VB T. V. A. | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 787.00 | 13 836.00 | 16 951.00 | 30 787.00 |
VI Groupe et associés | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VW T.V.A. | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 574.00 | 390 623.00 | 16 951.00 | 407 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 18 694.00 | | 1 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 780.00 | 17 373.00 | | 14 780.00 |
ST Autres comptes | 153 631.00 | 129 771.00 | | 153 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 871.00 | 22 869.00 | | 45 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 324.00 | 18 312.00 | | 8 324.00 |
YT Sous‐traitance | 454 629.00 | 312 711.00 | | 454 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 708.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | 1 819.00 | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | 20 512.00 | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 243.00 | 247 864.00 | | 307 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 630.00 | 113 285.00 | | 163 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 911.00 | 488 433.00 | | 668 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |