| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 961.00 | 99 834.00 | 31 127.00 | 130 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 836.00 | 19 292.00 | 6 544.00 | 25 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 439.00 | 119 126.00 | 47 313.00 | 166 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 297.00 | | 259 297.00 | 259 297.00 |
BZ Autres créances | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 006.00 | | 84 006.00 | 84 006.00 |
CF Disponibilités | 51 843.00 | | 51 843.00 | 51 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 410.00 | | 474 410.00 | 474 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 849.00 | 119 126.00 | 521 723.00 | 640 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 126.00 | 115 123.00 | | 155 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 471.00 | 40 003.00 | | 13 471.00 |
DL TOTAL (I) | 190 597.00 | 177 126.00 | | 190 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 140.00 | 59 620.00 | | 58 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 150.00 | 133 566.00 | | 131 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 741.00 | 143 753.00 | | 94 741.00 |
EA Autres dettes | 31 358.00 | 31 354.00 | | 31 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 126.00 | 368 293.00 | | 331 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 723.00 | 545 418.00 | | 521 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 569.00 | 368 293.00 | | 322 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 345.00 | 1 159 889.00 | 1 346 234.00 | 186 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 345.00 | 1 159 889.00 | 1 346 234.00 | 186 345.00 |
FM Production stockée | | | -24 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 964.00 | 3 065.00 | | 4 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 18.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 127.00 | 4 493.00 | | 7 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 752.00 | 824.00 | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 879.00 | 5 317.00 | | 9 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 879.00 | 6 247.00 | | -9 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 086.00 | 3 388.00 | | -2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 787.00 | 1 650 925.00 | | 1 329 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 316.00 | 1 610 922.00 | | 1 316 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 471.00 | 40 003.00 | | 13 471.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 070.00 | 2 047.00 | | 3 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 399.00 | | 33 768.00 | 137 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 727.00 | 166 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 727.00 | 156 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 837.00 | | 33 688.00 | 127 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 562.00 | | 80.00 | 9 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 347.00 | 15 506.00 | 4 727.00 | 108 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 347.00 | 15 506.00 | 4 727.00 | 108 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 150.00 | 131 150.00 | | 131 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 247 165.00 | 247 165.00 | | 247 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VB T. V. A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 724.00 | 7 166.00 | 8 558.00 | 15 724.00 |
VI Groupe et associés | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VP Divers | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 869.00 | 322 869.00 | | 322 869.00 |
VW T.V.A. | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 126.00 | 322 569.00 | 8 558.00 | 331 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 694.00 | 8 756.00 | | 18 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 373.00 | 7 575.00 | | 17 373.00 |
ST Autres comptes | 129 771.00 | 115 849.00 | | 129 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 869.00 | 26 647.00 | | 22 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 312.00 | 28 301.00 | | 18 312.00 |
YT Sous‐traitance | 312 711.00 | 525 793.00 | | 312 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 708.00 | 4 324.00 | | 5 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | 1 975.00 | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 512.00 | 10 731.00 | | 20 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 864.00 | 267 014.00 | | 247 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 285.00 | 200 218.00 | | 113 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 433.00 | 680 188.00 | | 488 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |