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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 357.00 | 33 478.00 | 9 878.00 | 43 357.00 |
AP Constructions | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 915.00 | 41 163.00 | 5 752.00 | 46 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 944.00 | 169 601.00 | 8 343.00 | 177 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 410.00 | 258 437.00 | 25 973.00 | 284 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 163.00 | 40 595.00 | 243 568.00 | 284 163.00 |
BZ Autres créances | 794 014.00 | | 794 014.00 | 794 014.00 |
CF Disponibilités | 150 749.00 | | 150 749.00 | 150 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 952.00 | 40 595.00 | 1 229 357.00 | 1 269 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 362.00 | 299 032.00 | 1 255 330.00 | 1 554 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | -531 938.00 | -542 405.00 | | -531 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 944.00 | 10 467.00 | | -157 944.00 |
DL TOTAL (I) | -464 383.00 | -306 438.00 | | -464 383.00 |
DP Provisions pour risques | 651 162.00 | 656 832.00 | | 651 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 162.00 | 656 832.00 | | 651 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 480.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 805.00 | 546 621.00 | | 683 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 951.00 | 294 464.00 | | 379 951.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 7 536.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 551.00 | 849 283.00 | | 1 068 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 330.00 | 1 199 677.00 | | 1 255 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 975 981.00 | | 2 975 981.00 | 2 975 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 981.00 | | 2 975 981.00 | 2 975 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 260.00 | |
GE Autres charges | | | 38 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 890.00 | 2 151.00 | | 29 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 890.00 | 2 151.00 | | 29 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 366.00 | 46 929.00 | | 24 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 366.00 | 46 929.00 | | 24 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 524.00 | -44 779.00 | | 5 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 531.00 | 3 117 099.00 | | 3 102 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 475.00 | 3 106 632.00 | | 3 260 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 944.00 | 10 467.00 | | -157 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 285.00 | | 5 125.00 | 279 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 349.00 | | 1 008.00 | 42 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 937.00 | | 4 117.00 | 234 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 329.00 | 16 107.00 | | 242 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 410.00 | 4 068.00 | | 29 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 919.00 | 12 039.00 | | 212 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 832.00 | 28 260.00 | 33 930.00 | 656 832.00 |
6T Sur comptes clients | 19 662.00 | 30 135.00 | 9 202.00 | 19 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 662.00 | 30 135.00 | 9 202.00 | 19 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 494.00 | 58 395.00 | 43 132.00 | 676 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 395.00 | 43 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 805.00 | 683 805.00 | | 683 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 934.00 | 110 934.00 | | 110 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 635.00 | 239 635.00 | | 239 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 288.00 | 226 288.00 | | 226 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VP Divers | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 810.00 | 702 810.00 | | 702 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 339.00 | 1 103 339.00 | 2 000.00 | 1 105 339.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 551.00 | 1 068 551.00 | | 1 068 551.00 |