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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 357.00 | 41 529.00 | 1 828.00 | 43 357.00 |
AP Constructions | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 086.00 | 46 151.00 | 2 935.00 | 49 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 915.00 | 169 012.00 | 27 903.00 | 196 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 551.00 | 270 886.00 | 34 665.00 | 305 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 318.00 | 85 777.00 | 312 541.00 | 398 318.00 |
BZ Autres créances | 1 031 073.00 | | 1 031 073.00 | 1 031 073.00 |
CF Disponibilités | 233 740.00 | | 233 740.00 | 233 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 245.00 | 85 777.00 | 1 620 468.00 | 1 706 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 796.00 | 356 663.00 | 1 655 133.00 | 2 011 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | -536 508.00 | -689 883.00 | | -536 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 064.00 | 153 375.00 | | -103 064.00 |
DL TOTAL (I) | -414 072.00 | -311 008.00 | | -414 072.00 |
DP Provisions pour risques | 622 902.00 | 622 902.00 | | 622 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 902.00 | 622 902.00 | | 622 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 544.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 182.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 267.00 | 569 627.00 | | 961 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 719.00 | 270 213.00 | | 372 719.00 |
EA Autres dettes | 31 884.00 | 17 896.00 | | 31 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 303.00 | 858 461.00 | | 1 446 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 133.00 | 1 170 355.00 | | 1 655 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 847 252.00 | | 2 847 252.00 | 2 847 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 252.00 | | 2 847 252.00 | 2 847 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 485 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 050.00 | |
GE Autres charges | | | 14 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 786.00 | 8 418.00 | | 3 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 786.00 | 8 418.00 | | 5 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 172.00 | 2 478.00 | | 257 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 182.00 | 2 478.00 | | 257 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 396.00 | 5 941.00 | | -251 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 237.00 | 3 352 518.00 | | 3 403 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 302.00 | 3 199 144.00 | | 3 506 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 064.00 | 153 375.00 | | -103 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 724.00 | | 28 488.00 | 291 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 661.00 | 305 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 661.00 | 260 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 368.00 | | 28 488.00 | 246 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 244.00 | 16 292.00 | 14 650.00 | 269 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 504.00 | 4 025.00 | | 37 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 740.00 | 12 267.00 | 14 650.00 | 231 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 902.00 | | | 622 902.00 |
6T Sur comptes clients | 64 728.00 | 21 050.00 | | 64 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 728.00 | 21 050.00 | | 64 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 630.00 | 21 050.00 | | 687 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 267.00 | 961 267.00 | | 961 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 451.00 | 165 451.00 | | 165 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 217.00 | 160 217.00 | | 160 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 668.00 | 295 668.00 | | 295 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 360 415.00 | 360 415.00 | | 360 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 400.00 | 669 400.00 | | 669 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 926.00 | 1 446 926.00 | 2 000.00 | 1 448 926.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 303.00 | 1 446 303.00 | | 1 446 303.00 |