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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 357.00 | 41 529.00 | 1 828.00 | 43 357.00 |
AP Constructions | 19 462.00 | 14 970.00 | 4 491.00 | 19 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 087.00 | 94 866.00 | 13 221.00 | 108 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 176.00 | 128 938.00 | 108 238.00 | 237 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 704.00 | 280 303.00 | 132 401.00 | 412 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 943.00 | 139 733.00 | 287 210.00 | 426 943.00 |
BZ Autres créances | 1 265 255.00 | 668 139.00 | 597 116.00 | 1 265 255.00 |
CF Disponibilités | 430 048.00 | | 430 048.00 | 430 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 609.00 | 807 872.00 | 1 367 738.00 | 2 175 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 313.00 | 1 088 175.00 | 1 500 138.00 | 2 588 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | -639 572.00 | -536 508.00 | | -639 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 887.00 | -103 064.00 | | 122 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 115.00 | | | 281 115.00 |
DL TOTAL (I) | -10 070.00 | -414 072.00 | | -10 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 622 902.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 622 902.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 434.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 000.00 | 50 000.00 | | 810 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 430.00 | 961 122.00 | | 237 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 805.00 | 351 820.00 | | 382 805.00 |
EA Autres dettes | 79 385.00 | 52 706.00 | | 79 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 510 208.00 | 1 446 036.00 | | 1 510 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 138.00 | 1 654 866.00 | | 1 500 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 244 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 245 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 643 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 500.00 | 3 786.00 | | 45 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 269.00 | 2 000.00 | | 12 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 622 902.00 | | | 622 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 671.00 | 5 786.00 | | 680 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 142.00 | 257 172.00 | | 29 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 902.00 | | | 622 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 044.00 | 257 182.00 | | 652 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 627.00 | -251 396.00 | | 28 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 374.00 | 3 403 237.00 | | 4 574 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 487.00 | 3 506 302.00 | | 4 451 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 887.00 | -103 064.00 | | 122 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 551.00 | | 107 152.00 | 305 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 195.00 | | 105 702.00 | 260 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 450.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 886.00 | 9 417.00 | | 270 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 357.00 | 9 417.00 | | 229 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 902.00 | -622 902.00 | | 622 902.00 |
6T Sur comptes clients | 85 777.00 | 100 743.00 | 1 551.00 | 85 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 668 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 777.00 | 768 882.00 | 1 551.00 | 85 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 679.00 | 145 980.00 | 1 551.00 | 708 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 430.00 | 237 430.00 | | 237 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 888.00 | 155 888.00 | | 155 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 993.00 | 184 993.00 | | 184 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 293.00 | 324 293.00 | | 324 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
VP Divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 398.00 | 1 253 398.00 | | 1 253 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 505.00 | 1 697 055.00 | 3 450.00 | 1 700 505.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 208.00 | 1 510 208.00 | | 1 510 208.00 |