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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 4 012.00 | 822.00 | 4 834.00 |
AP Constructions | 17 727.00 | 8 278.00 | 9 449.00 | 17 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 807.00 | 26 150.00 | 3 656.00 | 29 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 301.00 | 51 208.00 | 57 094.00 | 108 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 233.00 | 89 648.00 | 79 585.00 | 169 233.00 |
BT Marchandises | 76 879.00 | 2 000.00 | 74 879.00 | 76 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 590.00 | 933.00 | 232 658.00 | 233 590.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 758.00 | 2 419.00 | 53 339.00 | 55 758.00 |
CF Disponibilités | 359 052.00 | | 359 052.00 | 359 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 246.00 | 5 351.00 | 727 895.00 | 733 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 479.00 | 94 999.00 | 807 480.00 | 902 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 198 575.00 | 233 361.00 | | 198 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 311.00 | -34 786.00 | | 54 311.00 |
DL TOTAL (I) | 472 886.00 | 418 575.00 | | 472 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 2 309.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 648.00 | 5 695.00 | | 21 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 687.00 | 24 972.00 | | 178 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 947.00 | 33 735.00 | | 129 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | 456.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 594.00 | 68 308.00 | | 334 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 480.00 | 486 883.00 | | 807 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 594.00 | 68 308.00 | | 334 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 801.00 | | 2 432.00 | 166 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 403.00 | | 2 432.00 | 153 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 414.00 | 12 234.00 | | 77 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 287.00 | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 689.00 | 11 947.00 | | 73 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 933.00 | | | 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | 4 419.00 | | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | 4 419.00 | | 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 687.00 | 178 687.00 | | 178 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
UX Autres créances clients | 232 471.00 | 232 471.00 | | 232 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 107.00 | 240 439.00 | 9 668.00 | 250 107.00 |
VW T.V.A. | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 594.00 | 334 594.00 | | 334 594.00 |