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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 834.00 | 8 992.00 | 7 842.00 | 16 834.00 |
AP Constructions | 17 727.00 | 10 232.00 | 7 495.00 | 17 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 548.00 | 29 268.00 | 5 280.00 | 34 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 264.00 | 64 277.00 | 74 987.00 | 139 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 937.00 | 112 770.00 | 104 167.00 | 216 937.00 |
BT Marchandises | 41 233.00 | 2 000.00 | 39 233.00 | 41 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 641.00 | 876.00 | 126 765.00 | 127 641.00 |
BZ Autres créances | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 115.00 | 2 131.00 | 54 984.00 | 57 115.00 |
CF Disponibilités | 321 950.00 | | 321 950.00 | 321 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 365.00 | 5 007.00 | 607 358.00 | 612 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 302.00 | 117 777.00 | 711 525.00 | 829 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 264 748.00 | 252 886.00 | | 264 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 715.00 | 131 862.00 | | 30 715.00 |
DL TOTAL (I) | 515 463.00 | 604 748.00 | | 515 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 506.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | 1 232.00 | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 365.00 | 237 021.00 | | 82 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 725.00 | 314 662.00 | | 110 725.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 9 220.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 062.00 | 562 641.00 | | 196 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 525.00 | 1 167 388.00 | | 711 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 062.00 | 562 641.00 | | 196 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 030.00 | | 25 462.00 | 203 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 554.00 | 216 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 554.00 | 191 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 632.00 | | 25 462.00 | 177 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 710.00 | 22 614.00 | 11 554.00 | 101 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | 4 380.00 | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 098.00 | 18 234.00 | 11 554.00 | 97 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 876.00 | | | 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 537.00 | 2 131.00 | 2 537.00 | 2 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 413.00 | 2 131.00 | 2 537.00 | 5 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 413.00 | 2 131.00 | 2 537.00 | 5 413.00 |
UG ‐ Financières | | 2 131.00 | 2 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UX Autres créances clients | 126 590.00 | 126 590.00 | | 126 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 616.00 | 200 616.00 | | 200 616.00 |
VW T.V.A. | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 062.00 | 196 062.00 | | 196 062.00 |