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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 834.00 | 4 612.00 | 12 222.00 | 16 834.00 |
AP Constructions | 17 727.00 | 9 255.00 | 8 472.00 | 17 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 587.00 | 27 505.00 | 5 081.00 | 32 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 318.00 | 60 337.00 | 66 981.00 | 127 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 030.00 | 101 710.00 | 101 320.00 | 203 030.00 |
BT Marchandises | 55 379.00 | 2 000.00 | 53 379.00 | 55 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 997.00 | 876.00 | 654 121.00 | 654 997.00 |
BZ Autres créances | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 536.00 | 2 537.00 | 53 999.00 | 56 536.00 |
CF Disponibilités | 250 919.00 | | 250 919.00 | 250 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 482.00 | 5 413.00 | 1 066 069.00 | 1 071 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 512.00 | 107 123.00 | 1 167 388.00 | 1 274 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 252 886.00 | 198 575.00 | | 252 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 862.00 | 54 311.00 | | 131 862.00 |
DL TOTAL (I) | 604 748.00 | 472 886.00 | | 604 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 138.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 21 648.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 021.00 | 178 687.00 | | 237 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 662.00 | 129 947.00 | | 314 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 140.00 | | |
EA Autres dettes | 9 220.00 | 3 034.00 | | 9 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 641.00 | 334 594.00 | | 562 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 388.00 | 807 480.00 | | 1 167 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 641.00 | 334 594.00 | | 562 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 233.00 | | 35 595.00 | 169 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 203 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | 177 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | 12 000.00 | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 835.00 | | 23 595.00 | 155 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 648.00 | 13 859.00 | 1 798.00 | 89 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | 600.00 | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 636.00 | 13 259.00 | 1 798.00 | 85 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 933.00 | | 57.00 | 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 419.00 | 2 537.00 | 2 419.00 | 2 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 351.00 | 2 537.00 | 2 475.00 | 5 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 351.00 | 2 537.00 | 2 475.00 | 5 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 537.00 | 2 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 021.00 | 237 021.00 | | 237 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
UX Autres créances clients | 653 946.00 | 653 946.00 | | 653 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 197.00 | 707 597.00 | 9 600.00 | 717 197.00 |
VW T.V.A. | 181 316.00 | 181 316.00 | | 181 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 641.00 | 562 641.00 | | 562 641.00 |