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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 248 321.00 | 30 460.00 | 1 217 861.00 | 1 248 321.00 |
AP Constructions | 3 029 295.00 | 140 515.00 | 2 888 780.00 | 3 029 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 2 959.00 | -2 959.00 | |
AV Immobilisations en cours | 616 204.00 | | 616 204.00 | 616 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 820.00 | 173 935.00 | 4 719 885.00 | 4 893 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BZ Autres créances | 3 169 043.00 | | 3 169 043.00 | 3 169 043.00 |
CF Disponibilités | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 000.00 | | 3 198 000.00 | 3 198 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 091 820.00 | 173 935.00 | 7 917 886.00 | 8 091 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 985 000.00 | 3 985 000.00 | | 3 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DG Autres réserves | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
DH Report à nouveau | | -1 902 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 946.00 | 1 935 605.00 | | -74 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 935.00 | 4 017 880.00 | | 3 942 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354 394.00 | | | 3 354 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 749.00 | 745 844.00 | | 483 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 796.00 | 148 119.00 | | 135 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 951.00 | 893 963.00 | | 3 974 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 917 886.00 | 4 911 843.00 | | 7 917 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 743.00 | 893 963.00 | | 836 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 744.00 | | 236 744.00 | 236 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 744.00 | | 236 744.00 | 236 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 453.00 | 11 622.00 | | 11 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 082 210.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 936 853.00 | | | 936 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936 853.00 | 3 089 386.00 | | 936 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006 570.00 | 350 874.00 | | 1 006 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 936 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 570.00 | 1 287 727.00 | | 1 006 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 717.00 | 1 801 659.00 | | -69 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 569.00 | 3 344 760.00 | | 1 219 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 514.00 | 1 409 155.00 | | 1 294 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 946.00 | 1 935 605.00 | | -74 946.00 |