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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 355 136.00 | 149 936.00 | 2 205 200.00 | 2 355 136.00 |
AP Constructions | 4 976 970.00 | 624 296.00 | 4 352 674.00 | 4 976 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 934.00 | 1 381.00 | 53 554.00 | 54 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 387 040.00 | 775 613.00 | 6 611 428.00 | 7 387 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 172.00 | | 124 172.00 | 124 172.00 |
BZ Autres créances | 1 177 621.00 | | 1 177 621.00 | 1 177 621.00 |
CF Disponibilités | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 195.00 | | 1 311 195.00 | 1 311 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 698 235.00 | 775 613.00 | 7 922 623.00 | 8 698 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 985 000.00 | 3 985 000.00 | | 3 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
DG Autres réserves | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
DH Report à nouveau | -140 247.00 | -74 946.00 | | -140 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 264.00 | -65 302.00 | | 18 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 897.00 | 3 877 633.00 | | 3 895 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 954 505.00 | 4 247 923.00 | | 3 954 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 950.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 689.00 | 103 588.00 | | 51 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 726.00 | 20 843.00 | | 18 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 725.00 | 4 373 303.00 | | 4 026 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 623.00 | 8 250 936.00 | | 7 922 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 367.00 | 418 797.00 | | 369 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 174.00 | | 435 174.00 | 435 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 174.00 | | 435 174.00 | 435 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 093.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 156.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 093.00 | 11 139.00 | | 27 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 544.00 | 297 266.00 | | 476 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 280.00 | 362 567.00 | | 458 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 264.00 | -65 302.00 | | 18 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 282 103.00 | | 104 937.00 | 7 282 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 387 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 387 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 282 103.00 | | 104 937.00 | 7 282 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 456.00 | 357 156.00 | | 418 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 456.00 | 357 156.00 | | 418 456.00 |