| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 337 396.00 | 76 157.00 | 2 261 239.00 | 2 337 396.00 |
AP Constructions | 4 944 708.00 | 342 300.00 | 4 602 408.00 | 4 944 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 282 103.00 | 418 456.00 | 6 863 647.00 | 7 282 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 537.00 | | 109 537.00 | 109 537.00 |
BZ Autres créances | 1 268 341.00 | | 1 268 341.00 | 1 268 341.00 |
CF Disponibilités | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 289.00 | | 1 387 289.00 | 1 387 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 669 393.00 | 418 456.00 | 8 250 936.00 | 8 669 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 985 000.00 | 3 985 000.00 | | 3 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
DG Autres réserves | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
DH Report à nouveau | -74 946.00 | | | -74 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 302.00 | -74 946.00 | | -65 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 633.00 | 3 942 935.00 | | 3 877 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 923.00 | 3 354 394.00 | | 4 247 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 1 012.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 588.00 | 483 749.00 | | 103 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 843.00 | 135 796.00 | | 20 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 303.00 | 3 974 951.00 | | 4 373 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 250 936.00 | 7 917 886.00 | | 8 250 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 797.00 | 836 743.00 | | 418 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 901.00 | | 266 901.00 | 266 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 901.00 | | 266 901.00 | 266 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 522.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 139.00 | 11 453.00 | | 11 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 936 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 936 853.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 006 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 006 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 266.00 | 1 219 569.00 | | 297 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 567.00 | 1 294 514.00 | | 362 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 302.00 | -74 946.00 | | -65 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 820.00 | | 3 004 487.00 | 4 893 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 204.00 | | | 616 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 616 204.00 | | | 616 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 893 820.00 | | 3 004 487.00 | 4 893 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 935.00 | 247 481.00 | 2 959.00 | 173 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 935.00 | 247 481.00 | 2 959.00 | 173 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
UX Autres créances clients | 109 537.00 | 109 537.00 | | 109 537.00 |
VB T. V. A. | 165 899.00 | 165 899.00 | | 165 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 442.00 | 1 102 442.00 | | 1 102 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247 923.00 | 293 417.00 | 1 211 443.00 | 4 247 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 128 129.00 | | | 1 128 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 600.00 | | | 234 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 878.00 | 1 377 878.00 | | 1 377 878.00 |
VW T.V.A. | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 303.00 | 418 797.00 | 1 211 443.00 | 4 373 303.00 |