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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 732.00 | 189 071.00 | 18 661.00 | 207 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 119.00 | 52 114.00 | 24 005.00 | 76 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 973.00 | 241 185.00 | 81 788.00 | 322 973.00 |
BT Marchandises | 1 444 772.00 | 103 190.00 | 1 341 582.00 | 1 444 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 990.00 | 25 736.00 | 382 254.00 | 407 990.00 |
BZ Autres créances | 993 092.00 | | 993 092.00 | 993 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 509.00 | 445.00 | 49 064.00 | 49 509.00 |
CF Disponibilités | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 435.00 | 129 372.00 | 2 814 063.00 | 2 943 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 408.00 | 370 557.00 | 2 895 851.00 | 3 266 408.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 985.00 | 19 250.00 | | 22 985.00 |
DH Report à nouveau | 386 876.00 | 315 918.00 | | 386 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 658.00 | 74 692.00 | | 58 658.00 |
DL TOTAL (I) | 709 487.00 | 650 829.00 | | 709 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 283.00 | 591 608.00 | | 917 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 160.00 | 2 779.00 | | 8 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 324.00 | 957 532.00 | | 833 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 081.00 | 100 290.00 | | 110 081.00 |
EA Autres dettes | 316 528.00 | 382 176.00 | | 316 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 364.00 | 2 035 374.00 | | 2 186 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 851.00 | 2 686 204.00 | | 2 895 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 400.00 | | 27 619.00 | 301 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 732.00 | | 16 359.00 | 211 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 746.00 | | 11 222.00 | 66 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 922.00 | | 38.00 | 22 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 440.00 | 22 877.00 | 1 131.00 | 219 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 356.00 | 14 671.00 | 956.00 | 175 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 084.00 | 8 205.00 | 175.00 | 44 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 324.00 | 833 324.00 | | 833 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 528.00 | 316 528.00 | | 316 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 379 585.00 | 379 585.00 | | 379 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VB T. V. A. | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VC Groupe et associés | 142 933.00 | 142 933.00 | | 142 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 414.00 | 517 414.00 | | 517 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 869.00 | 399 869.00 | | 399 869.00 |
VI Groupe et associés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 013 310.00 | | | 3 013 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 780 420.00 | | | 2 780 420.00 |
VP Divers | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 829.00 | 785 829.00 | | 785 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 555.00 | 1 424 555.00 | | 1 424 555.00 |
VW T.V.A. | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 714.00 | 2 188 714.00 | | 2 188 714.00 |