| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 914.00 | 243 888.00 | 59 026.00 | 302 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 405.00 | 66 968.00 | 10 437.00 | 77 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 468.00 | 310 856.00 | 112 612.00 | 423 468.00 |
BT Marchandises | 3 035 691.00 | 245 937.00 | 2 789 753.00 | 3 035 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 469.00 | 134 501.00 | 403 968.00 | 538 469.00 |
BZ Autres créances | 1 451 744.00 | | 1 451 744.00 | 1 451 744.00 |
CF Disponibilités | 470 903.00 | | 470 903.00 | 470 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 541 703.00 | 380 438.00 | 5 161 265.00 | 5 541 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 943.00 | 691 294.00 | 5 293 649.00 | 5 984 943.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
DH Report à nouveau | 721 067.00 | 470 507.00 | | 721 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 152.00 | 350 560.00 | | 360 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 173.00 | 1 085 021.00 | | 1 345 173.00 |
DP Provisions pour risques | 122 865.00 | 186 676.00 | | 122 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 865.00 | 186 676.00 | | 122 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 866.00 | 1 200 712.00 | | 1 116 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 722.00 | 2 000 262.00 | | 1 891 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 509.00 | 211 076.00 | | 114 509.00 |
EA Autres dettes | 701 524.00 | 822 712.00 | | 701 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 611.00 | 4 235 751.00 | | 3 825 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 649.00 | 5 507 448.00 | | 5 293 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 359.00 | 4 234 762.00 | | 3 043 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 612.00 | 712.00 | | 71 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 063.00 | | 48 949.00 | 435 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 544.00 | 423 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 295.00 | 323 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 249.00 | 77 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 614.00 | | 44 134.00 | 313 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 839.00 | | 4 815.00 | 98 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 721.00 | 39 203.00 | 6 068.00 | 277 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 221.00 | 33 666.00 | | 210 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 500.00 | 5 537.00 | 6 068.00 | 67 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 722.00 | 1 891 722.00 | | 1 891 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 524.00 | 701 524.00 | | 701 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 470 720.00 | 470 720.00 | | 470 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
VB T. V. A. | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VC Groupe et associés | 219 908.00 | 219 908.00 | | 219 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 612.00 | 71 612.00 | | 71 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 255.00 | 263 992.00 | 781 263.00 | 1 045 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 745.00 | | | 154 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 211.00 | 1 168 211.00 | | 1 168 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 620.00 | 2 037 620.00 | | 2 037 620.00 |
VW T.V.A. | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 622.00 | 3 043 359.00 | 781 263.00 | 3 824 622.00 |