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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 732.00 | 197 443.00 | 10 289.00 | 207 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 119.00 | 59 895.00 | 16 224.00 | 76 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 661.00 | 257 337.00 | 65 324.00 | 322 661.00 |
BT Marchandises | 1 956 701.00 | 122 848.00 | 1 833 853.00 | 1 956 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 808.00 | 57 240.00 | 315 568.00 | 372 808.00 |
BZ Autres créances | 914 142.00 | | 914 142.00 | 914 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 159.00 | 535.00 | 60 624.00 | 61 159.00 |
CF Disponibilités | 151 150.00 | | 151 150.00 | 151 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 141.00 | 180 623.00 | 3 292 518.00 | 3 473 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 802.00 | 437 960.00 | 3 357 842.00 | 3 795 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
DH Report à nouveau | 445 533.00 | 386 876.00 | | 445 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 974.00 | 58 658.00 | | 74 974.00 |
DL TOTAL (I) | 784 461.00 | 709 487.00 | | 784 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 355.00 | 917 283.00 | | 731 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 160.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 599.00 | 833 324.00 | | 1 286 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 921.00 | 110 081.00 | | 125 921.00 |
EA Autres dettes | 428 517.00 | 316 528.00 | | 428 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 381.00 | 2 186 364.00 | | 2 573 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 842.00 | 2 895 851.00 | | 3 357 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 382.00 | 2 186 364.00 | | 2 573 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 973.00 | | 6 641.00 | 322 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 22 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 953.00 | 322 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 565.00 | 223 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 932.00 | | 6 565.00 | 223 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 922.00 | | 76.00 | 22 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 185.00 | 16 152.00 | | 241 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 071.00 | 8 371.00 | | 189 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 114.00 | 7 781.00 | | 52 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 599.00 | 1 286 599.00 | | 1 286 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 517.00 | 428 517.00 | | 428 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 263 769.00 | 263 769.00 | | 263 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 039.00 | 109 039.00 | | 109 039.00 |
VB T. V. A. | 16 606.00 | 16 608.00 | | 16 606.00 |
VC Groupe et associés | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 355.00 | 731 355.00 | | 731 355.00 |
VP Divers | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 468.00 | 813 468.00 | | 813 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 641.00 | 1 306 641.00 | | 1 306 641.00 |
VW T.V.A. | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 393.00 | 2 572 393.00 | | 2 572 393.00 |