| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 50 000.00 | 5 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 084.00 | 361 464.00 | 14 620.00 | 376 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 297.00 | 42 263.00 | 5 033.00 | 47 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 732.00 | 515 752.00 | 62 980.00 | 578 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954 340.00 | 60 655.00 | 893 685.00 | 954 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 275.00 | | 153 275.00 | 153 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 976 608.00 | 2 303.00 | 974 305.00 | 976 608.00 |
BZ Autres créances | 96 375.00 | | 96 375.00 | 96 375.00 |
CF Disponibilités | 192 965.00 | | 192 965.00 | 192 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 821.00 | 62 958.00 | 2 316 864.00 | 2 379 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 553.00 | 578 710.00 | 2 379 843.00 | 2 958 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 774.00 | 62 025.00 | 1 749.00 | 63 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 492.00 | 59 577.00 | | 168 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 623.00 | 108 915.00 | | 93 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 071.00 | 1 230.00 | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 274 187.00 | 180 723.00 | | 274 187.00 |
DP Provisions pour risques | 19 691.00 | 10 850.00 | | 19 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 691.00 | 10 850.00 | | 19 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 068.00 | 721 408.00 | | 607 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 665.00 | 485 018.00 | | 481 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 057.00 | 220 049.00 | | 287 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | 10 759.00 | | 4 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 952.00 | 209 075.00 | | 480 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 966.00 | 1 870 709.00 | | 2 085 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 843.00 | 2 062 282.00 | | 2 379 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 966.00 | 1 870 709.00 | | 2 085 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 000 179.00 | | 4 000 179.00 | 4 000 179.00 |
FG Production vendue services | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 879.00 | | 4 167 879.00 | 4 167 879.00 |
FM Production stockée | | | 74 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 897.00 | 14 195.00 | | 11 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | 42.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 42.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 500.00 | 180 000.00 | | 82 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 500.00 | 180 000.00 | | 82 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 341.00 | -179 958.00 | | -82 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 063.00 | 11 676.00 | | 29 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 952.00 | 4 430 714.00 | | 4 288 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 329.00 | 4 321 799.00 | | 4 195 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 623.00 | 108 915.00 | | 93 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 602.00 | | 5 130.00 | 573 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 251.00 | | 5 130.00 | 418 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 687.00 | 16 065.00 | | 499 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 505.00 | 3 520.00 | | 58 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 821.00 | 1 179.00 | | 48 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 361.00 | 11 366.00 | | 392 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 850.00 | 19 691.00 | 10 850.00 | 10 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 965.00 | 60 655.00 | 19 965.00 | 19 965.00 |
6T Sur comptes clients | 3 858.00 | 136.00 | 1 691.00 | 3 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 823.00 | 60 790.00 | 21 656.00 | 23 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 673.00 | 80 481.00 | 32 506.00 | 34 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 481.00 | 32 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 665.00 | 481 665.00 | | 481 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 952.00 | 480 952.00 | | 480 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 973 812.00 | 973 812.00 | | 973 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VC Groupe et associés | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
VI Groupe et associés | 607 068.00 | 607 068.00 | | 607 068.00 |
VP Divers | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 312.00 | 1 079 241.00 | 6 071.00 | 1 085 312.00 |
VW T.V.A. | 165 307.00 | 165 307.00 | | 165 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 966.00 | 2 085 966.00 | | 2 085 966.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |