| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 790.00 | 50 162.00 | 5 628.00 | 55 790.00 |
AH Fonds commercial | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 745.00 | 253 907.00 | 21 837.00 | 275 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 433.00 | 40 867.00 | 120 567.00 | 161 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 080.00 | 408 710.00 | 184 370.00 | 593 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 352.00 | 6 663.00 | 863 689.00 | 870 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 235.00 | 22 000.00 | 216 235.00 | 238 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 144.00 | 479.00 | 689 665.00 | 690 144.00 |
BZ Autres créances | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
CF Disponibilités | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 312.00 | 29 142.00 | 1 906 170.00 | 1 935 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 392.00 | 437 852.00 | 2 090 540.00 | 2 528 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 115.00 | 168 492.00 | | 262 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 255.00 | 93 623.00 | | 151 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 912.00 | 1 071.00 | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 425 283.00 | 274 187.00 | | 425 283.00 |
DP Provisions pour risques | 14 941.00 | 19 691.00 | | 14 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 941.00 | 19 691.00 | | 14 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 902.00 | 607 068.00 | | 94 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 082.00 | 482 862.00 | | 727 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 631.00 | 287 057.00 | | 270 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | 7 418.00 | | 5 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 174.00 | 480 952.00 | | 328 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 316.00 | 2 089 757.00 | | 1 650 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 540.00 | 2 383 635.00 | | 2 090 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 316.00 | 2 085 966.00 | | 1 650 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 311.00 | | 213 311.00 | 213 311.00 |
FD Production vendue biens | 4 849 923.00 | | 4 849 923.00 | 4 849 923.00 |
FG Production vendue services | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 887.00 | | 5 080 887.00 | 5 080 887.00 |
FM Production stockée | | | 84 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 265 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 129 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 968.00 | 11 897.00 | | 8 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 979.00 | 159.00 | | 2 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | 159.00 | | 2 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 020.00 | 82 500.00 | | 83 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 041.00 | -82 341.00 | | -80 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 774.00 | 29 063.00 | | 60 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 268 111.00 | 4 288 952.00 | | 5 268 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 856.00 | 4 195 329.00 | | 5 116 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 255.00 | 93 623.00 | | 151 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 445.00 | 7 785.00 | | 16 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 732.00 | | 138 296.00 | 578 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 948.00 | 593 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 428.00 | 437 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 506.00 | | 790.00 | 85 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 381.00 | | 137 225.00 | 423 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 071.00 | | 281.00 | 6 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 752.00 | 16 386.00 | 123 428.00 | 515 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 025.00 | 1 749.00 | | 62 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 162.00 | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 727.00 | 14 475.00 | 123 428.00 | 403 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 691.00 | 14 941.00 | 19 691.00 | 19 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 655.00 | 28 663.00 | 60 655.00 | 60 655.00 |
6T Sur comptes clients | 2 303.00 | 271.00 | 2 095.00 | 2 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 958.00 | 28 934.00 | 62 750.00 | 62 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 649.00 | 43 875.00 | 82 441.00 | 82 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 875.00 | 82 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 082.00 | 727 082.00 | | 727 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 174.00 | 328 174.00 | | 328 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 689 506.00 | 689 506.00 | | 689 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VC Groupe et associés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VI Groupe et associés | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 376.00 | 816 544.00 | 5 832.00 | 822 376.00 |
VW T.V.A. | 135 054.00 | 135 054.00 | | 135 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 316.00 | 1 650 316.00 | | 1 650 316.00 |