| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 790.00 | 50 689.00 | 5 101.00 | 55 790.00 |
AH Fonds commercial | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 682.00 | 89 707.00 | 29 976.00 | 119 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 182.00 | 62 025.00 | 101 157.00 | 163 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 766.00 | 266 195.00 | 172 571.00 | 438 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235 703.00 | 7 000.00 | 1 228 703.00 | 1 235 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 064.00 | | 558 064.00 | 558 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 172.00 | 5 894.00 | 476 278.00 | 482 172.00 |
BZ Autres créances | 112 706.00 | | 112 706.00 | 112 706.00 |
CF Disponibilités | 738 488.00 | | 738 488.00 | 738 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 567.00 | 12 894.00 | 3 148 674.00 | 3 161 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 333.00 | 279 089.00 | 3 321 245.00 | 3 600 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 875 503.00 | 413 370.00 | | 875 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 226.00 | 462 132.00 | | 357 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 594.00 | 753.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 322.00 | 887 256.00 | | 1 244 322.00 |
DP Provisions pour risques | 22 429.00 | 20 298.00 | | 22 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 429.00 | 20 298.00 | | 22 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 850.00 | 6 287.00 | | 9 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 341.00 | 210 598.00 | | 615 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 414.00 | 816 328.00 | | 1 210 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 321.00 | 401 206.00 | | 165 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 224 400.00 | | |
EA Autres dettes | 10 376.00 | 2 009.00 | | 10 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 493.00 | 1 660 828.00 | | 2 054 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 245.00 | 2 568 382.00 | | 3 321 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 206.00 | 1 660 828.00 | | 2 049 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 608.00 | 4 041.00 | 281 650.00 | 277 608.00 |
FD Production vendue biens | 6 780 897.00 | 431 156.00 | 7 212 053.00 | 6 780 897.00 |
FG Production vendue services | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 081 669.00 | 435 198.00 | 7 516 866.00 | 7 081 669.00 |
FM Production stockée | | | 96 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 671 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 328 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 429.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 245 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 127.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659.00 | 15 409.00 | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 659.00 | 15 409.00 | | 187 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 412.00 | 15 250.00 | | 12 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 492.00 | 15 250.00 | | 12 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 168.00 | 159.00 | | 175 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 357.00 | 148 651.00 | | 151 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 859 284.00 | 7 076 438.00 | | 7 859 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 502 058.00 | 6 614 306.00 | | 7 502 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 226.00 | 462 132.00 | | 357 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 423.00 | 15 117.00 | | 14 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 739.00 | | 24 435.00 | 632 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 408.00 | 438 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 408.00 | 282 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 296.00 | | | 86 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 837.00 | | 24 435.00 | 476 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 602.00 | 33 589.00 | 205 996.00 | 438 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 426.00 | 263.00 | | 50 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 402.00 | 33 326.00 | 205 996.00 | 324 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 298.00 | 22 429.00 | 20 298.00 | 20 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 13 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 328.00 | 4 915.00 | 350.00 | 1 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 328.00 | 4 915.00 | 13 350.00 | 21 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 626.00 | 27 344.00 | 33 648.00 | 41 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 344.00 | 33 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 414.00 | 1 210 414.00 | | 1 210 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 474 523.00 | 474 523.00 | | 474 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VB T. V. A. | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 299.00 | 4 011.00 | 5 288.00 | 9 299.00 |
VI Groupe et associés | 615 341.00 | 615 341.00 | | 615 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 143.00 | 629 312.00 | 5 832.00 | 635 143.00 |
VW T.V.A. | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 493.00 | 2 049 206.00 | 5 288.00 | 2 054 493.00 |