| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
AP Constructions | 21 614.00 | 5 906.00 | 15 708.00 | 21 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 074.00 | 27 697.00 | 15 377.00 | 43 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 746.00 | 38 707.00 | 9 039.00 | 47 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 571.00 | 72 505.00 | 55 066.00 | 127 571.00 |
BN En cours de production de biens | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 818.00 | 8 177.00 | 95 641.00 | 103 818.00 |
BZ Autres créances | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CF Disponibilités | 180 467.00 | | 180 467.00 | 180 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 912.00 | 8 177.00 | 308 735.00 | 316 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 483.00 | 80 681.00 | 363 801.00 | 444 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 156 564.00 | 156 169.00 | | 156 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152.00 | 28 966.00 | | -1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 222 118.00 | 251 841.00 | | 222 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 354.00 | 301.00 | | 12 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 312.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 793.00 | 57 988.00 | | 87 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 712.00 | 52 873.00 | | 32 712.00 |
EA Autres dettes | 8 571.00 | 4 082.00 | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 683.00 | 115 556.00 | | 141 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 801.00 | 367 397.00 | | 363 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 638.00 | 115 556.00 | | 132 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 301.00 | | 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 154.00 | 26 417.00 | | 101 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 571.00 | | | 127 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 433.00 | | | 112 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 228.00 | 26 205.00 | | 86 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | 212.00 | | 2 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 172.00 | 10 333.00 | | 62 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 977.00 | 10 333.00 | | 61 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 782.00 | 6 394.00 | | 1 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782.00 | 6 394.00 | | 1 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782.00 | 6 394.00 | | 1 782.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 92 621.00 | 92 621.00 | | 92 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VB T. V. A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 2 955.00 | 9 045.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 249.00 | 129 811.00 | 2 438.00 | 132 249.00 |
VW T.V.A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 683.00 | 132 638.00 | 9 045.00 | 141 683.00 |