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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
AP Constructions | 30 770.00 | 13 279.00 | 17 491.00 | 30 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 789.00 | 36 337.00 | 32 452.00 | 68 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 602.00 | 50 539.00 | 5 063.00 | 55 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 298.00 | 100 349.00 | 69 949.00 | 170 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 422.00 | 75 389.00 | 138 033.00 | 213 422.00 |
BZ Autres créances | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
CF Disponibilités | 219 620.00 | | 219 620.00 | 219 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 990.00 | 75 389.00 | 396 601.00 | 471 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 289.00 | 175 738.00 | 466 550.00 | 642 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 166 559.00 | 141 906.00 | | 166 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 673.00 | 24 653.00 | | 15 673.00 |
DL TOTAL (I) | 248 938.00 | 233 265.00 | | 248 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 919.00 | 57 958.00 | | 31 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | 97 568.00 | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 361.00 | 133 936.00 | | 132 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 790.00 | 70 057.00 | | 48 790.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 138.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 613.00 | 359 657.00 | | 217 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 550.00 | 592 922.00 | | 466 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 576.00 | 259 257.00 | | 196 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 354.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 156.00 | | 1 122 156.00 | 1 122 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 156.00 | | 1 122 156.00 | 1 122 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 277.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 278.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 16 101.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 4 350.00 | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 278.00 | 1 020 253.00 | | 1 130 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 605.00 | 995 600.00 | | 1 114 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 673.00 | 24 653.00 | | 15 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 027.00 | 5 087.00 | | 10 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 594.00 | | 25 769.00 | 146 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 064.00 | 170 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | 155 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 456.00 | | 25 769.00 | 131 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 310.00 | 10 104.00 | 2 064.00 | 92 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 115.00 | 10 104.00 | 2 064.00 | 92 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 033.00 | 36 277.00 | 2 921.00 | 42 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 033.00 | 36 277.00 | 2 921.00 | 42 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 033.00 | 36 277.00 | 2 921.00 | 42 033.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 277.00 | 2 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 361.00 | 132 361.00 | | 132 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 128 613.00 | 128 613.00 | | 128 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
VB T. V. A. | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VC Groupe et associés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 10 491.00 | 21 037.00 | |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 808.00 | 252 370.00 | 2 438.00 | 254 808.00 |
VW T.V.A. | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 085.00 | 196 576.00 | 21 037.00 | 186 085.00 |