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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
AP Constructions | 21 614.00 | 7 641.00 | 13 973.00 | 21 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 839.00 | 30 121.00 | 13 718.00 | 43 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 253.00 | 44 239.00 | 6 015.00 | 50 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 844.00 | 82 195.00 | 48 648.00 | 130 844.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 744.00 | 27 440.00 | 175 304.00 | 202 744.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CF Disponibilités | 237 102.00 | | 237 102.00 | 237 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 652.00 | 27 440.00 | 419 212.00 | 446 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 496.00 | 109 635.00 | 467 860.00 | 577 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 156 564.00 | 156 564.00 | | 156 564.00 |
DH Report à nouveau | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 494.00 | -1 152.00 | | 86 494.00 |
DL TOTAL (I) | 308 612.00 | 222 118.00 | | 308 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 369.00 | 12 354.00 | | 9 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | 253.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 836.00 | 87 793.00 | | 60 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 714.00 | 32 712.00 | | 84 714.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 8 571.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 248.00 | 141 683.00 | | 159 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 860.00 | 363 801.00 | | 467 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 188.00 | 132 638.00 | | 153 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 354.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 571.00 | 3 273.00 | | 127 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 844.00 | | | 130 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 706.00 | | | 115 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 433.00 | 3 273.00 | | 112 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 505.00 | 9 691.00 | | 72 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 310.00 | 9 691.00 | | 72 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 168 501.00 | 168 501.00 | | 168 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 051.00 | 2 991.00 | 6 060.00 | 9 051.00 |
VI Groupe et associés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 988.00 | 209 550.00 | 2 438.00 | 211 988.00 |
VW T.V.A. | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 248.00 | 153 188.00 | 6 060.00 | 159 248.00 |