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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 130.00 | 110.00 | 3 020.00 | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | 3 385.00 | 1 604.00 | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 888.00 | 45 744.00 | 37 144.00 | 82 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 714.00 | 49 239.00 | 46 474.00 | 95 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CF Disponibilités | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 608.00 | 49 239.00 | 70 369.00 | 119 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 51 049.00 | 48 319.00 | | 51 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 748.00 | 2 730.00 | | -5 748.00 |
DL TOTAL (I) | 45 411.00 | 51 159.00 | | 45 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 524.00 | 26 879.00 | | 18 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 1 844.00 | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293.00 | 3 178.00 | | 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 457.00 | 2 267.00 | | 4 457.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 958.00 | 34 216.00 | | 24 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 369.00 | 85 375.00 | | 70 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 911.00 | 15 693.00 | | 14 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 871.00 | | 166 871.00 | 166 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 871.00 | | 166 871.00 | 166 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 998.00 | 9 085.00 | | 11 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 439.00 | 351.00 | | 1 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 80.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 6 074.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 13 426.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 1 744.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 913.00 | 185 495.00 | | 166 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 660.00 | 182 765.00 | | 172 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 748.00 | 2 730.00 | | -5 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 758.00 | 3 801.00 | | 4 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 211.00 | 13 029.00 | | 36 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 211.00 | 13 029.00 | | 36 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 524.00 | 8 477.00 | 10 047.00 | 18 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 958.00 | 14 911.00 | 10 047.00 | 24 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | 435.00 | | 2 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 165.00 | 2 204.00 | | 3 165.00 |
ST Autres comptes | 34 702.00 | 29 453.00 | | 34 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 285.00 | 6 087.00 | | 6 285.00 |
YT Sous‐traitance | 72 162.00 | 96 251.00 | | 72 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 312.00 | 435.00 | | 3 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 548.00 | 29 640.00 | | 27 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 510.00 | 7 354.00 | | 4 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 314.00 | 133 996.00 | | 116 314.00 |