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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 130.00 | 1 049.00 | 2 081.00 | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 646.00 | 86 690.00 | 23 957.00 | 110 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 765.00 | 92 728.00 | 26 038.00 | 118 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CF Disponibilités | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 621.00 | | 70 621.00 | 70 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 386.00 | 92 728.00 | 96 658.00 | 189 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 43 489.00 | 42 176.00 | | 43 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 199.00 | 1 313.00 | | -14 199.00 |
DL TOTAL (I) | 29 400.00 | 43 599.00 | | 29 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 1 120.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 216.00 | 1 104.00 | | 42 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 796.00 | 22 822.00 | | 12 796.00 |
EA Autres dettes | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 259.00 | 26 491.00 | | 67 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 658.00 | 70 090.00 | | 96 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 259.00 | 26 491.00 | | 67 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 125.00 | | 176 125.00 | 176 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 125.00 | | 176 125.00 | 176 125.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 536.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 249.00 | 11 595.00 | | 10 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 961.00 | 875.00 | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 125.00 | 164 720.00 | | 176 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 324.00 | 163 407.00 | | 190 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 199.00 | 1 313.00 | | -14 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 379.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 782.00 | | 17 983.00 | 100 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 782.00 | | 17 983.00 | 100 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 191.00 | 16 536.00 | | 76 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 191.00 | 16 536.00 | | 76 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 3 333.00 | | 2 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 254.00 | 2 156.00 | | 2 254.00 |
ST Autres comptes | 25 761.00 | 23 598.00 | | 25 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
YT Sous‐traitance | 104 391.00 | 71 029.00 | | 104 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | 320.00 | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 710.00 | 3 653.00 | | 2 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 868.00 | 104 247.00 | | 139 868.00 |