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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 10 034.00 | 9 466.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 388.00 | 9 846.00 | 16 542.00 | 26 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 590.00 | 89 182.00 | 68 408.00 | 157 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 888.00 | | 184 888.00 | 184 888.00 |
BZ Autres créances | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
CF Disponibilités | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 455.00 | | 335 455.00 | 335 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 046.00 | 89 182.00 | 403 864.00 | 493 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 972.00 | | | 153 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
DL TOTAL (I) | 177 046.00 | | | 177 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
EA Autres dettes | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 818.00 | | | 226 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 864.00 | | | 403 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 707.00 | | | 195 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 766.00 | | 64 200.00 | 94 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 157 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 115 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 366.00 | | 23 200.00 | 93 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 000.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 949.00 | 28 610.00 | 1 376.00 | 61 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 949.00 | 28 610.00 | 1 376.00 | 61 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 184 888.00 | 184 888.00 | | 184 888.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 235.00 | 11 124.00 | 31 111.00 | 42 235.00 |
VI Groupe et associés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 975.00 | 267 575.00 | 2 400.00 | 269 975.00 |
VW T.V.A. | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 818.00 | 195 707.00 | 31 111.00 | 226 818.00 |