| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 219.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 477.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 57 630.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 212 081.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 023.00 | |
CF Disponibilités | | | 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 305 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 376 034.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 046.00 | 154 472.00 | | 77 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 977.00 | 17 574.00 | | 2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 180 023.00 | 177 046.00 | | 180 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 556.00 | 56 639.00 | | 44 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 684.00 | 83 208.00 | | 44 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 548.00 | 66 435.00 | | 69 548.00 |
EA Autres dettes | 37 222.00 | 8 766.00 | | 37 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 010.00 | 226 818.00 | | 196 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 034.00 | 403 864.00 | | 376 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 590.00 | | 12 249.00 | 157 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 168 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 123 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 190.00 | | 9 391.00 | 115 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 858.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 182.00 | 10 180.00 | 1 529.00 | 89 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 182.00 | 10 180.00 | 1 529.00 | 89 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 212 081.00 | 212 081.00 | | 212 081.00 |
VB T. V. A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 080.00 | 24 193.00 | 19 887.00 | 44 080.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 055.00 | 247 797.00 | 5 258.00 | 253 055.00 |
VW T.V.A. | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 010.00 | 176 124.00 | 19 887.00 | 196 010.00 |