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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 370.00 | 17 655.00 | 8 715.00 | 26 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 878.00 | 20 564.00 | 10 314.00 | 30 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 307.00 | 107 520.00 | 62 787.00 | 170 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
BZ Autres créances | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 664.00 | | 182 664.00 | 182 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 971.00 | 107 520.00 | 245 450.00 | 352 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 712.00 | | | -183 712.00 |
DL TOTAL (I) | -3 689.00 | | | -3 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 969.00 | | | 125 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
EA Autres dettes | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 139.00 | | | 249 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 450.00 | | | 245 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 966.00 | | | 234 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 310.00 | | 3 497.00 | 168 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 170 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 052.00 | | 3 497.00 | 123 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 833.00 | 9 687.00 | | 97 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 833.00 | 9 687.00 | | 97 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 499.00 | 11 326.00 | 14 173.00 | 25 499.00 |
VI Groupe et associés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 093.00 | 116 335.00 | 3 758.00 | 120 093.00 |
VW T.V.A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 139.00 | 234 966.00 | 14 173.00 | 249 139.00 |