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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 740 259.00 | | 1 740 259.00 | 1 740 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 259.00 | | 1 740 259.00 | 1 740 259.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 737.00 | | 1 745 737.00 | 1 745 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 232 315.00 | 178 080.00 | | 232 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 848.00 | 54 235.00 | | 48 848.00 |
DK Provisions réglementées | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DL TOTAL (I) | 285 083.00 | 233 965.00 | | 285 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 061.00 | 668 098.00 | | 822 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 434.00 | 89.00 | | 436 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 020.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 654.00 | 669 207.00 | | 1 460 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 737.00 | 903 172.00 | | 1 745 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 216.00 | 77 888.00 | | 82 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 368.00 | 23 653.00 | | 33 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 848.00 | 54 235.00 | | 48 848.00 |