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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 677.00 | | 2 570 677.00 | 2 570 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
BZ Autres créances | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 652.00 | | 356 652.00 | 356 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 329.00 | | 2 927 329.00 | 2 927 329.00 |
CU Autres participations | 2 570 677.00 | | 2 570 677.00 | 2 570 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 675 563.00 | | | 675 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
DK Provisions réglementées | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
DL TOTAL (I) | 892 228.00 | | | 892 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 367.00 | | | 633 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 216.00 | | | 1 320 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 101.00 | | | 2 035 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 329.00 | | | 2 927 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 629.00 | | | 1 278 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 214.00 | | | 272 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 758.00 | | | 185 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 819.00 | | 830 418.00 | 1 855 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 560.00 | | 2 570 677.00 | 115 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 560.00 | | 2 570 677.00 | 115 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 819.00 | | 830 418.00 | 1 855 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 765.00 | 2 007.00 | 1 214.00 | 7 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 765.00 | 2 007.00 | 1 214.00 | 7 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 007.00 | 1 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320 216.00 | 1 120 216.00 | 200 000.00 | 1 320 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 200.00 | 325 200.00 | | 325 200.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 271.00 | 76 799.00 | 322 760.00 | 633 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 592.00 | | | 130 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 882.00 | | | 70 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 384.00 | 340 384.00 | | 340 384.00 |
VW T.V.A. | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 101.00 | 1 278 629.00 | 522 760.00 | 2 035 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
ST Autres comptes | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 845.00 | | | 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |