| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 445.00 | 59 194.00 | 37 250.00 | 96 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 111.00 | 59 194.00 | 43 916.00 | 103 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 738.00 | | 384 738.00 | 384 738.00 |
BZ Autres créances | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
CF Disponibilités | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 053.00 | | 445 053.00 | 445 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 164.00 | 59 194.00 | 488 969.00 | 548 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 904.00 | | | 115 904.00 |
DH Report à nouveau | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
DL TOTAL (I) | 187 004.00 | | | 187 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 715.00 | | | 223 715.00 |
EA Autres dettes | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 965.00 | | | 301 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 969.00 | | | 488 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 965.00 | | | 301 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
FG Production vendue services | 1 258 945.00 | | 1 258 945.00 | 1 258 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 874.00 | | 1 275 874.00 | 1 275 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 573.00 | | | 1 288 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 556.00 | | | 1 254 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 611.00 | | 5 499.00 | 97 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 946.00 | | 5 499.00 | 90 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 418.00 | 11 775.00 | | 47 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 418.00 | 11 774.00 | | 47 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 384 738.00 | 384 738.00 | | 384 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VI Groupe et associés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 683.00 | 431 018.00 | 6 665.00 | 437 683.00 |
VW T.V.A. | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 965.00 | 301 965.00 | | 301 965.00 |