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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 140.00 | 76 372.00 | 35 767.00 | 112 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 107.00 | 76 372.00 | 42 734.00 | 119 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 937.00 | | 356 937.00 | 356 937.00 |
BZ Autres créances | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CF Disponibilités | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 357.00 | | 384 357.00 | 384 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 465.00 | 76 372.00 | 427 092.00 | 503 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 920.00 | | | 149 920.00 |
DH Report à nouveau | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 189 019.00 | | | 189 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 469.00 | | | 197 469.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 073.00 | | | 238 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 092.00 | | | 427 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 073.00 | | | 238 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
FG Production vendue services | 1 305 800.00 | | 1 305 800.00 | 1 305 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 219.00 | | 1 321 219.00 | 1 321 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 150.00 | | | 1 326 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 135.00 | | | 1 324 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 111.00 | | 15 996.00 | 103 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 445.00 | | 15 694.00 | 96 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | 302.00 | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 194.00 | 17 178.00 | | 59 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 194.00 | 17 178.00 | | 59 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 356 937.00 | 356 937.00 | | 356 937.00 |
VB T. V. A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VI Groupe et associés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 067.00 | 371 100.00 | 6 967.00 | 378 067.00 |
VW T.V.A. | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 073.00 | 238 073.00 | | 238 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
ST Autres comptes | 181 516.00 | | | 181 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 721.00 | | | 265 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 231.00 | | | 285 231.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |