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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 665.00 | 90 140.00 | 35 525.00 | 125 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 633.00 | 90 140.00 | 42 492.00 | 132 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 792.00 | | 474 792.00 | 474 792.00 |
BZ Autres créances | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
CF Disponibilités | 199 375.00 | | 199 375.00 | 199 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 657.00 | | 696 657.00 | 696 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 290.00 | 90 140.00 | 739 150.00 | 829 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
DH Report à nouveau | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 190 224.00 | | | 190 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 285.00 | | | 250 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 450.00 | | | 271 450.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 925.00 | | | 548 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 150.00 | | | 739 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 925.00 | | | 298 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -35.00 | | -35.00 | -35.00 |
FG Production vendue services | 1 360 137.00 | | 1 360 137.00 | 1 360 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 102.00 | | 1 360 102.00 | 1 360 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 889.00 | | | 85 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 794.00 | | | 1 463 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 107.00 | | 15 323.00 | 119 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 132 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 125 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 140.00 | | 15 323.00 | 112 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 372.00 | 15 565.00 | 1 799.00 | 76 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 372.00 | 15 565.00 | 1 799.00 | 76 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 474 792.00 | 474 792.00 | | 474 792.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 285.00 | 285.00 | | 250 285.00 |
VI Groupe et associés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
VP Divers | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 249.00 | 497 282.00 | 6 967.00 | 504 249.00 |
VW T.V.A. | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 925.00 | 298 925.00 | | 548 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
ST Autres comptes | 153 510.00 | | | 153 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 145.00 | | | 112 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 019.00 | | | 252 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 285.00 | | | 271 285.00 |